Selecteer ´Boekhouding - boekstukken´, of druk op de button 'Boekstukken'.
Als er in een inkoopboek geboekt wordt (er wordt geboekt in een dagboek van
het type 'Inkoopboek'), moeten in de eerste boekstukregel het factuurbedrag
en de nadere factuur gegevens ingevuld worden.
Crediteur
Bij crediteur vult u de code of de eerste letters uit de crediteurenkaart
van de crediteur in. (Of zoekt hem op met F12).
Indien u in het vak "Crediteur", "F12" geeft getypt en de
crediteur komt nog niet voor in de lijst, kunt u rechtsboven in de lijst klikken
op "Invoer".
U kunt dan "in de vlucht" een crediteur aanmaken.
Factuurdatum
Bij factuurdatum vult u de factuurdatum van de desbetreffende inkoopfactuur
in. U hoeft slechts de dag in te voeren, de huidige maand en jaar worden automatisch
ingevoerd.
(of indien u in een andere maand boekt kunt u de dag en de maand direct achter
elkaar typen. 123 geeft bijv. 12 maart. En 235-3 geeft 23 mei 2003 (in het begin
even nadenken, maar later heeft u daar heel veel gemak van))
Factuurnummer
Bij factuurnummer vult u het factuurnummer van het desbetreffende inkoopfactuur
in.
Belangrijk, voor later zoeken is, dat u het nummer nauwkeurig intypt.
Dispuut
Dispuut kan aangeklikt worden als er een meningsverschil over een factuur is.
Verdeelsleutel
Bij verdeelsleutel wordt nu de verdeelsleutel crediteuren uit de crediteurenkaart
ingevuld.
U kunt hier ook een andere kiezen.
Factuurbedrag
Bij factuurbedrag vult u het eindbedrag van de inkoopfactuur in (incl. BTW).
tab
Het systeem maakt nu voor iedere regel uit de verdeelsleutel een boekstukregel
aan met de betreffende grootboekrekening en regelomschrijving. De bedragen van
de aangemaakte regels worden uitgerekend volgens de verdeelsleutel (ook de BTW
wordt automatisch berekend).
Het factuurbedrag moet worden opgegeven in de valuta van de verdeelsleutel.
Soort boeking/grootboekrekening
Bij Soort boeking/grootboekrekening vult u de grootboekrekening in
waarop het eerste artikel geboekt moet worden. Regelomschrijving
Bij regelomschrijving vult u de omschrijving in die van toepassing
is op deze regel.
Bedrag
Bij bedrag staat nu het bedrag van de inkoopfactuur excl. BTW.
Indien u een factuur inboekt met meerdere regels verandert u het bedrag in dat
van de eerste regel en dan toetst u 'tab' en u vult de grootboekrekening
in voor de volgende factuurregel.
Verder komt op iedere regel een artikel uit de factuur, die immers vaak naar
de verschillende grootboeken moeten worden weg geboekt.
U kunt van elke regel de gegevens handmatig wijzigen.
Als u klaar bent met de desbetreffende inkoopfactuur drukt u op 'ok'
en daarna kunt u de volgende inkoopfactuur invoeren. Als u klaar bent met invoer
drukt u op 'Annuleer'.
Het is een goede gewoonte, op de papieren factuur de laatste cijfers van het
boekstuk te schrijven, dus bijv bij boekstuknummer 065000023 schrijft u "ink.
23".
U doet de papier factuur in de ordner "Inkoop".
2.00 Verwerking algemeen
2.01 Invoeren boekstukken
2.02 Invoeren verkoopfacturen
2,04 Betaling inkoop_verkoop
2,05 Betalingen direct
2,06 Kassabonnen
2.07 G-rekening
2.08 Verlegd
2.09 Transitorische boekingen
2,10 Kostenplaatsen
2.11 Debiteurenoverzichten
2,12 Aanmanen voorwoord
2,13 Aanmanen voorbereiden
2,14 Aanmanen